用友財務(wù)軟件使用教程

第一節(jié) 總賬子系統(tǒng)概述

一、總賬子系統(tǒng)的主要功能

總賬子系統(tǒng)是財務(wù)及企業(yè)管理系統(tǒng)中一個核心的子系統(tǒng)，它的主要功能包括基本設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理等。

1．基本設(shè)置

由用戶根據(jù)本企業(yè)的需要建立賬務(wù)應(yīng)用環(huán)境，將系統(tǒng)處理變成適合本單位實際需要的專用系統(tǒng)。如設(shè)置會計科目、設(shè)置外幣及匯率、期初余額的錄入。憑證類別及結(jié)算方式的定義，以及各類輔助核算項目的定義等。

2．憑證管理

通過嚴密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供資金赤字控制、支票按制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看新版余額等功能，加強對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時管理和控制。完成憑證的錄入、審核、記賬、查詢、打印，以及出納簽字、常用憑證定義等。

3．出納管理考試論壇

為出納人員提供一個集成辦公環(huán)境，加強對現(xiàn)金及銀行存款的管理�？赏瓿摄y行日記賬、現(xiàn)金日記賬，隨時出新版資金日報表、余額調(diào)節(jié)表以及進行銀行對賬。

4，賬簿管理

強大的查詢功能使整個系統(tǒng)實現(xiàn)總賬、明細賬、憑證聯(lián)查，并可查詢包含未記賬憑證的新版數(shù)據(jù)�？呻S時提供如下標準賬表：

（1）總賬、余額表。

（2）序時賬、明細賬、多欄賬，以及能夠同時查詢上級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細數(shù)據(jù)的月份綜合明細賬。

（3）日記賬、日報表。

4．輔助核算管理

（1）個人往來管理。主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。提供個人借款明細賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及自動清理核銷已清賬等功能。

（2）部門核算。主要為了考核部門費用收支的發(fā)生情況，及時地反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較，便于進行部門考核。提供各級部門總賬、明細賬的查詢，并對部門收人與費用進行部門收支分析等功能。

（3）項目管理。用于生產(chǎn)成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項目為中心為使用者提供各項目的成本、費用、收人、往來等匯總與明細情況以及項目計劃執(zhí)行報告等，也可用于核算科研課題、專項工程、產(chǎn)成品成本、旅游團隊、合同、訂單等等。提供項目總賬。明細賬及項目統(tǒng)計表的查詢。

（4）往來管理。主要進行客戶和供應(yīng)商往來款項的發(fā)生。清欠管理工作，及時掌握往來款項的新版情況。提供往來款的總賬、明細賬、催款單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。

6．月末處理

自動完成月末分攤、計提、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能、各種取數(shù)公式可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬工作。

二、總賬子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系

總賬子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系。

1．總賬系統(tǒng)與系統(tǒng)管理

總賬系統(tǒng)與系統(tǒng)管理共享基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。也就是說，總賬系統(tǒng)需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)既可以在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置，也可以在總賬系統(tǒng)中自行錄入，最終都是由各模塊共享。

2．總賬系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)

應(yīng)收系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，并能夠查詢所生成的憑證。對傳過來的憑證，可以在總賬系統(tǒng)中審核確認，并記賬。

3．總賬系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)

應(yīng)付系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，并能夠查詢所生成的憑證。對傳過來的憑證，可以在總賬系統(tǒng)中審核確認，并記賬。

4．總賬系統(tǒng)與工資系統(tǒng)

工資系統(tǒng)將工資分攤結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞給總賬系統(tǒng)，并可以查詢憑證。

5．總賬系統(tǒng)與固定資產(chǎn)系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)接收固定資產(chǎn)系統(tǒng)中增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計折舊的調(diào)整、折舊計提等所產(chǎn)生的記賬憑證，同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目的平衡，并可查詢憑證。

6．總賬系統(tǒng)與成本管理系統(tǒng)

成本管理系統(tǒng)將各種成本費用結(jié)轉(zhuǎn)后生成的憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)，審核并記 賬。

7．總賬系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)

存貨核算系統(tǒng)生成的各種單據(jù)、憑證，可用于賬務(wù)處理系統(tǒng)生成總賬。并可查詢單據(jù)、憑證。

8．總賬系統(tǒng)和UFO報表 見圖3-2 和圖3-3

總賬系統(tǒng)向UFO報表系統(tǒng)提供相關(guān)科目數(shù)據(jù)，以生成財務(wù)系統(tǒng)所需的各種報表。
 

9．總賬系統(tǒng)與決策支持系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)向決策支持系統(tǒng)提供財務(wù)數(shù)據(jù)，生成財務(wù)報表及其他財務(wù)分析表。

10．總賬系統(tǒng)與財務(wù)分析系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)向財務(wù)分析系統(tǒng)提供財務(wù)數(shù)據(jù)，生成財務(wù)報表及其他財務(wù)分析表。(責任編輯：lengke)